تحليل الصورة المرفقة للشارت الخاص بسعر الذهبأولاً: الاتجاه العام (Trend Analysis)
🔹 الإطار الزمني: الساعة (H1)
الاتجاه هابط بوضوح.
تأكيد الهبوط:
كسر واضح لخط الاتجاه الصاعد السابق.
تكون قمم هابطة (LH) وقيعان هابطة (LL).
السعر يتحرك داخل قناة هابطة واضحة.
المتوسط المتحرك الأحمر (يبدو 20 EMA أو 50 EMA) فوق السعر ويعمل كمقاومة ديناميكية.
🔹 الإطار الزمني: اليومي (Daily)
الاتجاه تحول إلى هابط متوسط المدى.
السعر كسر منطقة دعم محورية (قرابة 3300) وتحول إلى مقاومة.
تداول تحت متوسطات مهمة، مع استمرار الضغط البيعي.
🔹 الإطار الزمني: الأسبوعي (Weekly)
الاتجاه ما زال صاعداً طويل المدى، لكن:
تصحيح قوي جارٍ حاليًا.
لم يُكسر الترند الصاعد طويل الأجل بعد، ولكن السعر قريب من اختبار مستويات دعم قوية.
📍 ثانيًا: المناطق الفنية (الدعم والمقاومة)
نوع المنطقة السعر التقريبي الملاحظات
دعم قوي 3249 - 3255 منطقة ارتداد محتملة (مظللة بالأزرق على الشارت)
دعم تالي 3210 - 3195 منطقة ازدحام سعري سابق
مقاومة أولى 3275 - 3285 مقاومة قريبة داخل القناة الهابطة
مقاومة قوية 3300 - 3320 دعم مكسور سابق تحول إلى مقاومة
🧩 ثالثًا: الأنماط الفنية (Chart Patterns)
نموذج قمة مزدوجة واضح قرب 3330 – 3340، تم الكسر بقوة.
السعر يتحرك ضمن قناة هابطة مميزة بخطين متوازيين.
نموذج W صغير داخل الحركة الهابطة – لا يزال غير مكتمل وغير مؤكد (أضعف نموذج حاليًا).
📊 رابعًا: المؤشرات الفنية
🔸 RSI (مؤشر القوة النسبية)
القيمة الحالية: حوالي 32.3.
قريب جدًا من منطقة التشبع البيعي (<30)، مما يعني احتمال حدوث ارتداد تقني قصير.
🔸 المتوسطات المتحركة
السعر دون جميع المتوسطات، مما يدعم الاتجاه الهابط.
المتوسطات تميل للأسفل → زخم سلبي واضح.
🔸 Volume (أحجام التداول)
زيادة واضحة في أحجام البيع أثناء الكسر الأخير، ما يؤكد الضغط البيعي القوي.
آخر شمعة ارتدادية مترافقة مع حجم تداول مرتفع → إشارة اهتمام مؤقت من المشترين.
🕯️ خامسًا: سلوك السعر (Price Action)
شموع ابتلاعية هابطة متعددة تؤكد قوة البائعين.
شمعة ارتدادية سفلية طويلة (تشبه Hammer) ظهرت قرب الدعم → إشارة انعكاس مؤقت محتمل.
لا توجد حالياً شموع انعكاسية قوية مؤكدة.
📈 سادسًا: السيناريوهات القادمة
✅ السيناريو الصاعد (تصحيحي):
الشرط: الثبات فوق 3250 وكسر 3280.
منطقة الدخول: 3260 – 3270 (بعد تأكيد الشمعة).
الأهداف: 3300 – 3320.
الستوب: تحت 3240.
نسبة المخاطرة للعائد: 1:2 تقريباً.
❌ السيناريو الهابط (استمرار الاتجاه):
الشرط: كسر 3245 بشمعة قوية.
منطقة الدخول: 3240 – 3235.
الأهداف: 3210 ثم 3185.
الستوب: فوق 3275.
نسبة المخاطرة للعائد: 1:2.5 تقريبًا.
🧠 سابعًا: نصائح للمضارب والمستثمر
🔹 المضارب (قصير الأجل):
فرصة بيع من مناطق المقاومة مع وقف قريب.
لا تشتري قبل ظهور شمعة تأكيدية أو كسر مقاومة قوية.
🔹 المستثمر (طويل الأجل):
راقب منطقة 3180 - 3195 للشراء المحتمل في حالة ارتداد قوي.
الترند الأسبوعي لم يُكسر بعد، لكن التصحيح مستمر.
⚠️ ثامنًا: الأخبار والتوزيعات
⚠️ هناك رمز للأجندة الاقتصادية (أمريكية) قادم خلال يومين على الشارت.
على الأرجح إعلان بيانات تضخم أو وظائف.
هذه البيانات قد تؤثر بشدة على الذهب.
⚠️ لا يوجد توضيح لتوزيعات أرباح على هذا السهم (بما أنه GOLD CFD فلا توجد توزيعات أساسًا).
📉 تاسعًا: التحليل المالي المختصر
الذهب لا يتبع تحليل مالي تقليدي لأنه ليس شركة.
لكن الذهب يتأثر بـ:
الفائدة الأمريكية: ارتفاع الفائدة يضغط على الذهب.
التضخم: ارتفاع التضخم يدعم الذهب كملاذ آمن.
قوة الدولار: كلما ارتفع الدولار، انخفض الذهب.
✅ الخلاصة:
الاتجاه قصير ومتوسط الأجل: هابط.
هناك احتمال لارتداد تصحيحي مؤقت من منطقة الدعم الحالية.
يفضل انتظار تأكيدات قبل دخول الشراء.
الضغط البيعي مستمر، لكن لا يُستبعد تصحيح نحو 3300 قبل أي هبوط جديد.
